| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 19957 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.21% | | 基金管理費率 | (一)本基金淨資產價值於新台幣二十億元(含)以下時,按每年百分之零點伍零(0.5%)之比率計算.(二)本基金淨資產逾新台幣二十億元(不含)且為新台幣五十億元(含)以下時,按每年百分之零點肆零(0.4%)比率計算.(三)本基金淨資產價值逾新台幣五十億元(不含)時,按每年百分之零點之參零(0.3%)之比率計算 | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費不併入本基金資產.買回手續費依最新公開說明書之規定. | | 申購手續費 | 本基金成立日(不含當日)最高不得超過發行價格百分之一.本基金上市日起,最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 52.2700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2015/12/02 | | 經理人 | 盧永祥 | | 投資地區 | 中華民國,美國,日本,新加坡 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證,認購(售)權證,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型及貨幣市場型證券投資信託基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工作.本基金投資於金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之國家或地區證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票,指數股票型基金受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型之申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位及貨幣市場工具. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.43 | 43 of 235 | | 近一個月 | 0.67 | 100 of 232 | | 近三個月 | 8.49 | 99 of 230 | | 近六個月 | 19.09 | 67 of 225 | | 今年以來 | 15.34 | 45 of 235 | | 近一年 | 32.83 | 56 of 215 | | 近兩年 | 38.94 | 40 of 200 | | 近三年 | 44.59 | 25 of 188 | | 近五年 | 93.74 | 30 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.2214 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5779 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2811 |
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